Витрати та звіти
У розділі Фінанси є дві сторінки: Витрати для грошей, які ти витрачаєш, і Звіти для підсумків та завантажень.
Додай витрату
- Відкрий Фінанси → Витрати й натисни Додати витрату.
- Введи Суму та Дату, обидва поля обов'язкові.
- Обери Категорію: Обладнання, Реквізит і фони, Витратні матеріали, Подорожі та пальне, Маркетинг, Програмне забезпечення, Страхування, Ремонт або Інше.
- За бажанням додай Постачальника, Номер квитанції або рахунку, Спосіб оплати, Примітку і Вебсайт (необов'язково). Увімкни ПДВ включено, якщо сума вже містить ПДВ.
- Завантаж квитанцію через Завантажити файл (максимум 10 МБ), потім натисни Зберегти витрату.
Плитки показують Цей місяць, Цей рік і За весь час. Список можна фільтрувати за категорією. Витрату не можна редагувати, її можна лише видалити, тож щоб виправити її, видали та додай знову.
Переглядай звіти
- Відкрий Фінанси → Звіти.
- Обери Цей місяць, Минулий місяць, Цей рік або Минулий рік, або задай Від і До та натисни Оновити звіт. Якщо дати не вибрано, показується поточний рік.
Що означає кожен показник:
- Отримано запитів: записи, створені в обраний період.
- Підтверджені події: події з датою в обраному періоді, крім нових запитів і скасованих бронювань. Підтверджена сума — їхня загальна вартість.
- Отримано платежів: платежі, отримані в обраний період, онлайн або внесені вручну. Отримано передоплат входить до цієї суми.
- Витрати бізнесу: витрати з датою в обраному періоді.
- Грошовий надлишок: отримані платежі мінус витрати. Це не прибуток, який оподатковується.
- Непогашено: неоплачені залишки за всіма бронюваннями, які не скасовано, незалежно від дат.
Завантаж файли CSV
У розділі Завантажити бізнес-записи обери Підсумок, Платежі, Рахунки, Витрати, Бронювання, Запити або Клієнти. Кожен варіант завантажує файл CSV за обраний період. Платежі та витрати враховуються за власними датами, а бронювання — за датою події.