Výdavky a zostavy
Financie majú dve stránky: Výdavky pre peniaze, ktoré míňate, a Zostavy pre súčty a stiahnutia.
Pridanie výdavku
- Otvorte Financie → Výdavky a kliknite na Pridať výdavok.
- Zadajte Sumu a Dátum, obe polia sú povinné.
- Vyberte Kategóriu: Vybavenie, Rekvizity a pozadia, Spotrebný materiál, Cestovanie a palivo, Marketing, Softvér, Poistenie, Opravy alebo Iné.
- Voliteľne pridajte Dodávateľ, Referencia potvrdenky alebo faktúry, Spôsob platby, Poznámka a Web (voliteľné). Zapnite Vrátane DPH, ak suma už DPH zahŕňa.
- Nahrajte potvrdenku cez Nahrať súbor (maximálne 10 MB) a potom kliknite na Uložiť výdavok.
Dlaždice zobrazujú Tento mesiac, Tento rok a Celkovo. Zoznam môžete filtrovať podľa kategórie. Výdavok nie je možné upraviť, iba odstrániť, preto ho na opravu odstráňte a pridajte znova.
Prehliadanie zostáv
- Otvorte Financie → Zostavy.
- Vyberte Tento mesiac, Minulý mesiac, Tento rok alebo Minulý rok, alebo nastavte Od a Do a kliknite na Aktualizovať zostavu. Ak nevyberiete žiadne dátumy, zobrazí sa aktuálny rok.
Význam jednotlivých údajov:
- Prijaté dopyty: záznamy vytvorené v danom období.
- Potvrdené udalosti: udalosti s dátumom v zvolenom rozsahu, okrem nových dopytov a zrušených rezervácií. Potvrdená hodnota je ich súčet.
- Prijaté platby: platby prijaté v danom období, online alebo zaznamenané ručne. Prijaté zálohy sú ich súčasťou.
- Firemné výdavky: výdavky s dátumom v zvolenom rozsahu.
- Hotovostný prebytok: prijaté platby mínus výdavky. Nie je to zdaniteľný zisk.
- Nezaplatené: nezaplatené zostatky na každej rezervácii, ktorá nie je zrušená, bez ohľadu na dátumy.
Stiahnutie súborov CSV
Pod položkou Stiahnuť firemné záznamy vyberte Súhrn, Platby, Faktúry, Výdavky, Rezervácie, Dopyty alebo Klienti. Každá možnosť stiahne súbor CSV pre vybrané dátumy. Platby a výdavky sa riadia vlastnými dátumami a rezervácie dátumom udalosti.