Wydatki i raporty
Finanse mają dwie strony: Wydatki na pieniądze wydawane na firmę oraz Raporty z podsumowaniami i plikami do pobrania.
Dodaj wydatek
- Otwórz Finanse → Wydatki i kliknij Dodaj wydatek.
- Wpisz Kwota i Data, oba pola są wymagane.
- Wybierz Kategoria: Sprzęt, Rekwizyty i tła, Materiały eksploatacyjne, Podróże i paliwo, Marketing, Oprogramowanie, Ubezpieczenie, Naprawy lub Inne.
- Opcjonalnie dodaj Dostawca, Numer potwierdzenia wpłaty lub faktury, Metoda płatności, Notatka i Strona internetowa (opcjonalnie). Włącz VAT wliczony, jeśli kwota już zawiera VAT.
- Prześlij potwierdzenie wpłaty przyciskiem Prześlij plik (maksymalnie 10 MB), a następnie kliknij Zapisz wydatek.
Kafelki pokazują Ten miesiąc, Ten rok i Cały okres. Filtruj listę według kategorii. Wydatku nie można edytować, tylko usunąć, więc aby go poprawić, usuń go i dodaj ponownie.
Przeglądaj raporty
- Otwórz Finanse → Raporty.
- Wybierz Ten miesiąc, Poprzedni miesiąc, Ten rok lub Poprzedni rok albo ustaw Od i Do i kliknij Zaktualizuj raport. Jeśli nie wybierzesz dat, zobaczysz bieżący rok.
Co oznacza każda wartość:
- Otrzymane zapytania: rekordy utworzone w wybranym okresie.
- Potwierdzone wydarzenia: wydarzenia z datą w wybranym zakresie, z wyłączeniem nowych zapytań i anulowanych rezerwacji. Wartość potwierdzona to ich suma.
- Otrzymane płatności: płatności otrzymane w wybranym okresie, online lub zapisane ręcznie. Otrzymane zaliczki to ich część.
- Wydatki firmowe: wydatki z datą w wybranym zakresie.
- Nadwyżka gotówkowa: otrzymane płatności minus wydatki. To nie jest zysk podlegający opodatkowaniu.
- Do zapłaty: nieopłacone salda wszystkich rezerwacji, które nie są anulowane, niezależnie od dat.
Pobierz pliki CSV
W sekcji Pobierz dokumenty firmowe wybierz Podsumowanie, Płatności, Faktury, Wydatki, Rezerwacje, Zapytania lub Klienci. Każda opcja pobiera plik CSV z wybranego okresu. Płatności i wydatki uwzględniają własne daty, a rezerwacje datę wydarzenia.