Költségek és riportok
A Pénzügyek két oldalból áll: a Költségek oldalon a kiadásaidat követheted, a Riportok oldalon pedig az összesítéseket és a letölthető fájlokat találod.
Költség hozzáadása
- Nyisd meg a Pénzügyek → Költségek oldalt, és kattints a Költség hozzáadása gombra.
- Add meg az Összeget és a Dátumot, mindkettő kötelező.
- Válassz Kategóriát: Felszerelés, Kellékek és hátterek, Fogyóeszközök, Utazás és üzemanyag, Marketing, Szoftver, Biztosítás, Javítások vagy Egyéb.
- Igény szerint megadhatod a Szállítót, a Nyugta- vagy számlahivatkozást, a Fizetési módot, a Megjegyzést és a Weboldalt (opcionális). Kapcsold be az ÁFÁ-val együtt opciót, ha az összeg már tartalmazza az ÁFÁ-t.
- Tölts fel egy nyugtát a Fájl feltöltése gombbal (legfeljebb 10 MB), majd kattints a Költség mentése gombra.
A csempéken az Ez a hónap, az Ez az év és az Összesen értékek jelennek meg. A listát kategória szerint szűrheted. A költségeket nem lehet szerkeszteni, csak törölni, ezért javításhoz töröld a tételt, és add hozzá újra.
Riportok megtekintése
- Nyisd meg a Pénzügyek → Riportok oldalt.
- Válaszd az Ez a hónap, Előző hónap, Ez az év vagy Előző év lehetőséget, vagy add meg a Kezdő dátumot és a Záró dátumot, majd kattints a Riport frissítése gombra. Ha nem választasz dátumot, az aktuális év jelenik meg.
Az egyes értékek jelentése:
- Beérkezett árajánlatkérések: a megadott időszakban létrehozott rekordok.
- Visszaigazolt események: a megadott időszakra eső események, kivéve az új árajánlatkéréseket és a lemondott foglalásokat. A Visszaigazolt érték ezek összege.
- Beérkezett fizetések: a megadott időszakban beérkezett fizetések, online vagy kézzel rögzítve. A Beérkezett foglalók ennek a részét képezik.
- Üzleti költségek: a megadott időszakra datált költségek.
- Pénzforgalmi többlet: a beérkezett fizetések mínusz a költségek. Ez nem adóköteles nyereség.
- Kintlévőség: minden nem lemondott foglalás kifizetetlen egyenlege, a dátumoktól függetlenül.
CSV-fájlok letöltése
Az Üzleti adatok letöltése alatt válaszd az Összesítés, Fizetések, Számlák, Költségek, Foglalások, Árajánlatkérések vagy Ügyfelek lehetőséget. Mindegyik egy CSV-fájlt tölt le a kiválasztott időszakra. A fizetések és a költségek a saját dátumukat követik, a foglalások pedig az esemény dátumát.